מתחילת החודש: הקרנות המסורתיות גייסו כ-670 מיליון שקלים

מורן צביק, מנהל קשרי יועצים במיטב דש מסכם את השבוע שחלף בתעשיית קרנות הנאמנות ומביט לעבר השבוע הקרוב

קרנות נאמנות צילום: פיקסביי

שבוע המסחר החולף התאפיין במגמה חיובית במדדי המניות המקומיים ובארה”ב, ומגמה מעורבת בשוקי המניות באירופה ובמזרח הרחוק.

אגרות החוב הקונצרניות והממשלתיות סיכמו אף הן את השבוע בעליות שערים. בעקבות עליות השערים בשווקים, הקרנות המסורתיות רשמו השבוע גיוסים המסתכמים בכ-260 מיליון שקלים. הקטגוריות המגייסות ביותר היו אג”ח כללי (215 מ’ שקלים) ובאופו מפתיע גם הקרנות השקליות (כ-115 מ’ שקלים) שחזרו לגייס השבוע לראשונה מאז תחילת השנה.

תעשיית קרנות הנאמנות כולה רשמה בשבוע החולף גיוסים של כ-190 מיליון שקלים, המתחלקים לגיוסים של כ-180 מיליון שקלים בקרנות המנוהלות, של 80 מיליון שקלים בקרנות המחקות, ולפדיון כ-70 מיליון שקלים בקרנות הכספיות. כך, עפ”י אומדנים והערכות שבוצעו ע”י כלכלני מיטב דש.

מדדי ת”א 35 ות”א 125 רשמו בשבוע החולף תשואה חיובית של עד כ-0.3%, ומדד ת”א 90 עלה ב-0.65%. למרות המגמה החיובית, הקרנות המנייתיות מגייסות השבוע סכום קטן מאוד הנאמד בכ-5 מיליון שקלים בלבד, המתחלקים מחד, לגיוסים של כ-20 מיליון שקלים בקרנות הגמישות וכ-40 מיליון שקלים קרנות מניות בחו”ל, ובניגוד לכך – קרנות מניות בארץ פדו כ-55 מיליון שקלים.

קרנות האג”ח ממשיכות להוביל

קרנות אג”ח כללי, בדגש על קרנות מעורבות עם חשיפה מנייתית, גייסו השבוע סכום של כ-215 מיליון שקלים. מתחילת החודש, קרנות אג”ח כללי גייסו כ-535 מיליון שקלים, והן ממשיכות לעמוד בראש טבלת הקרנות המגייסות גם החודש וגם מתחילת השנה.

אגרות החוב הקונצרניות סיכמו את השבוע הקודם במגמה חיובית. מדדי התל-בונד 20,40,60 רשמו תשואה חיובית של עד 0.2%. למרות המגמה החיובית, קרנות אג”ח קונצרני רשמו גם השבוע פדיונות, הנאמדים בסכום של כ-30 מיליון שקלים. מתחילת החודש, קרנות אג”ח קונצרני פדו כ-165 מיליון שקלים.

אגרות החוב הממשלתיות במגמה חיובית: מדד אג”ח ממשלתי כללי רשם בשבוע החולף עלייה של 0.55%. למרות עליות השערים, קרנות אג”ח מדינה הסתפקו בגיוס של כ-30 מיליון שקלים בלבד. מתחילת השנה הן עדיין קבוצת הקרנות הפודה ביותר מבין הקרנות המסורתיות.

מגמה מעורבת באפיק השקלי – הקרנות הכספיות בחודש תנודתי, השבוע הן פדו סכום של כ-70 מיליון שקלים, זאת לאחר שהן גייסו כ-65 מיליון שקלים בשבוע קודם לכן. הפתעה נרשמה בקרנות השקליות אשר ביצעו מהפך, ולראשונה מתחילת השנה עברו לגיוסים נאים, הנאמדים בכ-115 מיליון שקלים. מתחילת החודש, הקרנות השקליות גייסו כ-65 מיליון שקלים.

קרנות אג”ח חו”ל רושמות פדיון של כ-65 מיליון שקלים, כנראה נוכח בלימת הפיחות שהסתמן בתחילת החודש, ועדיין מתחילת החודש הן גייסו כ-5 מיליון שקלים.